有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	128,274,630	4.57
	アメリカ	1,282,495,883	45.70
	カナダ	221,467,290	7.89
	ブラジル	38,070,587	1.35
	ドイツ	93,158,572	3.32
	イタリア	16,142,293	0.57
	フランス	94,009,932	3.35
	オランダ	40,183,977	1.43
	スペイン	26,484,513	0.94
	オーストリア	20,836,611	0.74
	イギリス	127,120,656	4.53
	スイス	105,128,204	3.74
	スウェーデン	21,686,919	0.77
	オーストラリア	78,415,743	2.79
	香港	267,602,130	9.53
	シンガポール	36,047,253	1.28
	インドネシア	25,527,888	0.90
	韓国	30,319,942	1.08
	台湾	25,389,208	0.90
	インド	43,322,136	1.54
	南アフリカ	18,601,246	0.66
	小計	2,740,285,613	97.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,583,710	2.33
合計(純資産総額)		2,805,869,323	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	397,440,000	2.16
	アメリカ	11,967,685,475	65.04
	ドイツ	422,801,075	2.29
	オランダ	1,555,029,401	8.45
	韓国	375,845,448	2.04
	台湾	3,511,875,920	19.08
	小計	18,230,677,319	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	167,312,551	0.90
合計(純資産総額)		18,397,989,870	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	63,077,590	8.72
	アメリカ	258,945,340	35.82
	カナダ	98,247,746	13.59
	ドイツ	25,716,541	3.55
	イタリア	15,719,322	2.17
	フランス	24,138,618	3.33
	ベルギー	20,426,895	2.82
	アイルランド	24,803,884	3.43
	イギリス	110,625,511	15.30
	オーストラリア	42,995,763	5.94
	香港	12,261,915	1.69
	韓国	9,655,008	1.33
	南アフリカ	13,152,037	1.81
	小計	719,766,170	99.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,021,655	0.41
合計(純資産総額)		722,787,825	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,945,400	2.22
	アメリカ	675,881,772	71.65
	ドイツ	23,827,448	2.52
	フランス	26,127,298	2.76
	イギリス	61,219,704	6.49
	スイス	66,774,394	7.07
	デンマーク	23,619,923	2.50
	小計	898,395,939	95.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,887,142	4.75
合計(純資産総額)		943,283,081	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	124,322,571	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	249,345	0.20
合計(純資産総額)		124,571,916	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	791,076,973	25.65
特殊債券	日本	802,302,502	26.01
社債券	日本	571,568,738	18.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	918,622,301	29.79
合計(純資産総額)		3,083,570,514	100.00