有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/29-2024/06/28)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	301,672,590	4.74
	アメリカ	3,551,582,658	55.83
	カナダ	269,943,909	4.24
	ドイツ	356,989,439	5.61
	イタリア	130,671,613	2.05
	フランス	177,351,032	2.78
	オランダ	127,861,213	2.01
	スペイン	17,198,670	0.27
	イギリス	208,836,247	3.28
	スイス	65,898,941	1.03
	スウェーデン	36,645,798	0.57
	ノルウェー	92,439,039	1.45
	オーストラリア	101,688,724	1.59
	香港	121,581,052	1.91
	シンガポール	96,156,178	1.51
	インドネシア	88,930,721	1.39
	韓国	47,364,720	0.74
	台湾	58,083,898	0.91
	インド	120,114,914	1.88
	小計	5,971,011,356	93.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	390,063,478	6.13
合計(純資産総額)		6,361,074,834	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,451,370,000	1.15
	アメリカ	279,059,487,344	72.33
	ドイツ	60,546,289	0.01
	オランダ	22,242,751,763	5.76
	韓国	15,490,938,689	4.01
	台湾	59,827,793,010	15.50
	小計	381,132,887,095	98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,664,350,861	1.20
合計(純資産総額)		385,797,237,956	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	156,297,420	5.74
	アメリカ	1,295,274,657	47.59
	カナダ	273,448,956	10.04
	ドイツ	71,094,693	2.61
	イタリア	51,796,975	1.90
	フランス	51,263,971	1.88
	オランダ	47,083,640	1.73
	イギリス	302,122,707	11.10
	スイス	85,721,811	3.14
	オーストラリア	158,460,103	5.82
	韓国	12,404,299	0.45
	南アフリカ	82,034,879	3.01
	小計	2,587,004,111	95.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,452,705	4.94
合計(純資産総額)		2,721,456,816	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	268,161,900	1.94
	アメリカ	9,645,991,361	69.86
	フランス	411,185,846	2.97
	イギリス	730,297,665	5.28
	スイス	1,120,829,089	8.11
	デンマーク	1,057,619,960	7.66
	オーストラリア	177,948,193	1.28
	小計	13,412,034,014	97.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	393,888,536	2.85
合計(純資産総額)		13,805,922,550	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,992,318,613	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,724,694	2.49
合計(純資産総額)		3,069,043,307	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,047,800	1.45
特殊債券	日本	130,107,776	2.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,309,165,531	96.19
合計(純資産総額)		5,519,321,107	100.00