有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/29-2023/06/28)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	186,802,750	3.96
	アメリカ	2,630,406,598	55.86
	カナダ	222,802,469	4.73
	ブラジル	41,770,050	0.88
	ドイツ	158,547,242	3.36
	イタリア	46,162,094	0.98
	フランス	140,996,993	2.99
	オランダ	83,878,977	1.78
	イギリス	208,320,406	4.42
	スイス	38,666,281	0.82
	ノルウェー	78,758,232	1.67
	オーストラリア	146,651,909	3.11
	香港	305,093,943	6.48
	シンガポール	91,066,163	1.93
	韓国	44,449,641	0.94
	インド	91,337,381	1.93
	小計	4,515,711,129	95.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,450,620	4.08
合計(純資産総額)		4,708,161,749	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,051,627,500	1.20
	アメリカ	67,572,482,170	77.41
	ドイツ	2,196,807,359	2.51
	オランダ	6,576,310,431	7.53
	韓国	605,349,056	0.69
	台湾	7,736,149,353	8.86
	小計	85,738,725,869	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,551,281,560	1.77
合計(純資産総額)		87,290,007,429	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	150,704,880	7.10
	アメリカ	965,696,004	45.50
	カナダ	222,852,073	10.50
	ドイツ	39,479,905	1.86
	イタリア	31,544,358	1.48
	フランス	28,711,367	1.35
	アイルランド	58,819,593	2.77
	イギリス	138,956,427	6.54
	スイス	75,313,048	3.54
	オーストラリア	212,836,921	10.02
	インドネシア	9,040,990	0.42
	韓国	26,692,302	1.25
	南アフリカ	78,589,078	3.70
	小計	2,039,236,946	96.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,150,420	3.91
合計(純資産総額)		2,122,387,366	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	65,433,200	1.56
	アメリカ	3,145,137,721	75.01
	フランス	97,127,405	2.31
	イギリス	217,962,595	5.19
	スイス	312,346,473	7.44
	デンマーク	231,778,591	5.52
	小計	4,069,785,985	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	123,042,464	2.93
合計(純資産総額)		4,192,828,449	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	326,893,620	97.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,188,452	2.44
合計(純資産総額)		335,082,072	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,137,222	3.18
特殊債券	日本	44,068,864	1.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,914,731,080	95.73
合計(純資産総額)		4,088,937,166	100.00