半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月30日-平成27年12月29日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	169,096,350	6.01
	アメリカ	1,182,264,483	42.06
	カナダ	175,950,612	6.26
	ブラジル	31,686,882	1.12
	ドイツ	78,664,643	2.79
	フランス	124,290,748	4.42
	オランダ	66,832,252	2.37
	スペイン	15,614,526	0.55
	オーストリア	20,038,542	0.71
	イギリス	285,626,727	10.16
	スイス	102,341,705	3.64
	スウェーデン	67,024,326	2.38
	トルコ	18,092,688	0.64
	オーストラリア	139,130,822	4.95
	香港	175,843,539	6.25
	シンガポール	25,233,414	0.89
	マレーシア	10,323,661	0.36
	タイ	10,721,655	0.38
	インドネシア	18,885,525	0.67
	韓国	19,776,822	0.70
	台湾	15,701,400	0.55
	インド	23,604,764	0.83
	南アフリカ	6,930,972	0.24
	小計	2,783,677,058	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,987,806	0.96
合計(純資産総額)		2,810,664,864	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,979,200	1.72
	アメリカ	221,093,134	63.92
	ドイツ	5,159,720	1.49
	フランス	3,741,709	1.08
	オランダ	14,595,863	4.22
	イギリス	9,347,383	2.70
	香港	5,057,811	1.46
	韓国	10,104,858	2.92
	台湾	68,605,200	19.83
	小計	343,684,878	99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,173,961	0.62
合計(純資産総額)		345,858,839	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,249,800	6.87
	アメリカ	130,432,887	49.10
	カナダ	33,469,408	12.59
	ブラジル	168,458	0.06
	ドイツ	7,153,015	2.69
	イタリア	9,512,810	3.58
	フランス	13,010,443	4.89
	ベルギー	2,004,980	0.75
	アイルランド	2,031,141	0.76
	イギリス	23,730,299	8.93
	スイス	9,783,670	3.68
	オーストラリア	6,773,200	2.54
	香港	1,929,288	0.72
	インドネシア	1,653,000	0.62
	南アフリカ	1,378,608	0.51
	小計	261,281,007	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,361,518	1.64
合計(純資産総額)		265,642,525	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,350,500	2.08
	アメリカ	1,018,207,314	70.11
	カナダ	9,370,845	0.64
	ドイツ	34,037,195	2.34
	フランス	25,277,707	1.74
	イギリス	141,617,875	9.75
	スイス	131,014,810	9.02
	デンマーク	34,744,650	2.39
	小計	1,424,620,896	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,560,696	1.89
合計(純資産総額)		1,452,181,592	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,315,565	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,597	0.20
合計(純資産総額)		14,345,162	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,244,146,507	14.59
特殊債券	日本	6,262,988,553	28.18
社債券	日本	2,005,336,330	9.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,168,754	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,312,821,074	37.40
合計(純資産総額)		22,224,461,218	100.00