有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	244,340,010	3.46
	アメリカ	3,507,325,348	49.77
	カナダ	595,233,644	8.44
	ブラジル	53,563,979	0.76
	ドイツ	224,662,590	3.18
	イタリア	49,697,142	0.70
	フランス	260,733,088	3.70
	オランダ	107,319,603	1.52
	スペイン	56,636,503	0.80
	オーストリア	66,809,986	0.94
	イギリス	300,516,934	4.26
	スイス	172,838,758	2.45
	スウェーデン	78,688,108	1.11
	オーストラリア	260,668,406	3.69
	香港	462,769,635	6.56
	シンガポール	92,248,409	1.30
	インドネシア	82,504,612	1.17
	韓国	51,088,239	0.72
	台湾	54,998,206	0.78
	インド	69,029,955	0.97
	南アフリカ	20,939,637	0.29
	小計	6,812,612,792	96.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	233,142,645	3.30
合計(純資産総額)		7,045,755,437	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	723,212,000	2.37
	アメリカ	18,604,568,642	61.18
	ドイツ	630,796,182	2.07
	オランダ	3,237,079,512	10.64
	韓国	455,625,977	1.49
	台湾	5,570,946,070	18.32
	小計	29,222,228,383	96.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,185,531,403	3.89
合計(純資産総額)		30,407,759,786	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	121,144,750	8.83
	アメリカ	528,870,491	38.55
	カナダ	130,779,984	9.53
	ドイツ	47,330,796	3.45
	イタリア	35,369,108	2.57
	フランス	44,164,567	3.21
	ベルギー	39,729,640	2.89
	アイルランド	38,891,401	2.83
	イギリス	208,595,160	15.20
	オーストラリア	91,960,814	6.70
	インドネシア	7,605,453	0.55
	韓国	40,548,664	2.95
	南アフリカ	13,596,068	0.99
	小計	1,348,586,896	98.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,143,419	1.68
合計(純資産総額)		1,371,730,315	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,670,600	1.92
	アメリカ	737,704,134	75.96
	ドイツ	25,871,313	2.66
	フランス	15,118,308	1.55
	イギリス	64,902,711	6.68
	スイス	60,720,531	6.25
	デンマーク	26,056,593	2.68
	小計	949,044,190	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,069,962	2.27
合計(純資産総額)		971,114,152	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	158,145,309	97.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,967,954	2.44
合計(純資産総額)		162,113,263	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,732,058	12.35
特殊債券	日本	2,438,357,490	25.04
社債券	日本	1,801,385,228	18.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,292,870,360	44.09
合計(純資産総額)		9,735,345,136	100.00