純資産
個別
- 2021年6月28日
- 68億2212万
- 2022年6月28日 +13.62%
- 77億5138万
個別
- 2021年6月28日
- 286億9919万
- 2022年6月28日 +15.52%
- 331億5333万
個別
- 2021年6月28日
- 13億5223万
- 2022年6月28日 +275.23%
- 50億7399万
個別
- 2021年6月28日
- 7億7642万
- 2022年6月28日 +115.27%
- 16億7143万
個別
- 2021年6月28日
- 7509万
- 2022年6月28日 +517.11%
- 4億6340万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/21 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/09/21 9:03
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 500億円以下の部分 500億円超1000億円以下の部分 1000億円超の部分 委託会社 年0.715% 年0.725% 年0.735% 販売会社 年0.715% 年0.715% 年0.715% 受託会社 年0.070% 年0.060% 年0.050% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/09/21 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)に関する留意点 - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2022/09/21 9:03
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資対象（連結）
- ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。2022/09/21 9:03
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #6 投資状況（連結）
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)2022/09/21 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 151,939,990 1.99 合計(純資産総額) 7,631,621,310 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 299,381,020 3.92 アメリカ 3,921,728,859 51.38 カナダ 677,384,147 8.87 ブラジル 45,866,031 0.60 ドイツ 229,570,338 3.00 イタリア 39,038,045 0.51 フランス 202,108,881 2.64 オランダ 63,472,882 0.83 オーストリア 52,418,733 0.68 イギリス 406,314,067 5.32 スイス 167,262,527 2.19 スウェーデン 164,823,497 2.15 ノルウェー 29,114,912 0.38 オーストラリア 249,657,573 3.27 香港 545,915,370 7.15 シンガポール 125,105,675 1.63 インドネシア 74,078,742 0.97 韓国 46,602,209 0.61 台湾 45,677,792 0.59 インド 94,160,020 1.23 小計 7,479,681,320 98.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 151,939,990 1.99 合計(純資産総額) 7,631,621,310 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 650,106,797 1.81 合計(純資産総額) 35,782,574,461 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 759,165,000 2.12 アメリカ 23,959,739,122 66.95 ドイツ 685,550,224 1.91 オランダ 3,831,901,786 10.70 韓国 442,013,520 1.23 台湾 5,454,098,012 15.24 小計 35,132,467,664 98.18 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 650,106,797 1.81 合計(純資産総額) 35,782,574,461 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/21 9:03
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/21 9:03- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/21 9:03
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/21 9:03
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/09/21 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
2022/09/21 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/21 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/21 9:03第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月28日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 三菱UFJフィナンシャル・グループ 158,500 740.80 117,416,800 三井住友フィナンシャルグループ 18,500 4,124.00 76,294,000 野村ホールディングス 24,900 505.90 12,596,910 第一生命ホールディングス 18,100 2,558.50 46,308,850 東京海上ホールディングス 6,900 8,187.00 56,490,300 小計 銘柄数:5 309,106,860 組入時価比率:4.0% 4.1% 米ドル BANK OF AMERICA CORP 62,081 32.35 2,008,320.35 CITIGROUP 21,146 47.83 1,011,413.18 FIFTH THIRD BANCORP 13,198 34.87 460,214.26 ICICI BANK LTD-SPON ADR 29,790 18.11 539,496.90 JPMORGAN CHASE & CO 22,389 116.38 2,605,631.82 TRUIST FINANCIAL CORP 17,563 48.57 853,034.91 US BANCORP 14,000 47.25 661,500.00 WELLS FARGO CO 41,219 40.24 1,658,652.56 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 9,900 278.40 2,756,160.00 ALLSTATE CORP 4,500 126.19 567,855.00 AMERICAN INTL GROUP 6,200 51.92 321,904.00 AON PLC 4,200 271.52 1,140,384.00 CHUBB LTD 6,800 194.75 1,324,300.00 MARSH & MCLENNAN COS 7,600 158.93 1,207,868.00 METLIFE INC 4,990 63.58 317,264.20 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 4,200 67.78 284,676.00 PROGRESSIVE CO 1,100 116.56 128,216.00 TRAVELERS COS INC/THE 5,589 167.49 936,101.61 AMERICAN EXPRESS CO 4,200 144.29 606,018.00 SYNCHRONY FINANCIAL 6,900 29.45 203,205.00 BANK OF NEWYORK MELLON CORP 6,500 43.06 279,890.00 BLACKROCK INC 1,600 636.92 1,019,072.00 BLACKSTONE INC 7,600 97.87 743,812.00 CME GROUP INC 2,600 209.44 544,544.00 GOLDMAN SACHS GROUP 1,457 300.78 438,236.46 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 5,500 98.68 542,740.00 KKR & CO INC-A 2,800 48.47 135,716.00 MOODYS CORP 2,300 277.80 638,940.00 MORGAN STANLEY 6,900 77.44 534,336.00 MSCI INC 900 429.78 386,802.00 NASDAQ INC 2,000 157.93 315,860.00 S&P GLOBAL INC 3,900 340.47 1,327,833.00 SCHWAB(CHARLES)CORP 19,700 64.15 1,263,755.00 T ROWE PRICE GROUP INC 2,200 120.51 265,122.00 小計 銘柄数:34 28,028,874.25 (3,797,351,883) 組入時価比率:49.0% 50.2% カナダドル NATIONAL BANK OF CANADA 12,200 84.33 1,028,826.00 ROYAL BANK OF CANADA 16,958 124.77 2,115,849.66 TORONTO DOMINION BANK 23,444 84.85 1,989,223.40 MANULIFE FINANCIAL CORP 33,800 22.13 747,994.00 SUN LIFE FINANCIAL INC 12,605 59.05 744,325.25 小計 銘柄数:5 6,626,218.31 (697,873,312) 組入時価比率:9.0% 9.2% レアル BANCO BRADESCO SA - PREF 101,645 18.17 1,846,889.65 小計 銘柄数:1 1,846,889.65 (47,760,566) 組入時価比率:0.6% 0.6% ユーロ BNP PARIBAS 11,278 47.80 539,144.79 ERSTE GROUP BANK AG 15,595 26.00 405,470.00 ING GROEP NV 49,647 9.83 488,030.01 INTESA SANPAOLO 166,743 1.89 315,711.19 SOCIETE GENERALE 18,544 22.65 420,021.60 ALLIANZ SE-REG 3,846 181.04 696,279.84 AXA SA 24,261 22.03 534,591.13 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,522 220.80 336,057.60 DEUTSCHE BOERSE AG 3,791 158.95 602,579.45 小計 銘柄数:9 4,337,885.61 (621,271,977) 組入時価比率:8.0% 8.2% 英ポンド HSBC HOLDINGS PLC 155,209 5.38 835,955.67 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,664,815 0.43 721,031.37 STANDARD CHARTERED PLC 71,133 6.05 430,923.71 AVIVA PLC 38,644 4.12 159,290.56 PRUDENTIAL PLC 17,531 10.09 176,887.79 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 9,955 76.64 762,951.20 小計 銘柄数:6 3,087,040.30 (513,096,968) 組入時価比率:6.6% 6.8% スイスフラン ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,369 416.70 570,462.30 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 28,496 5.74 163,567.04 JULIUS BAER GROUP LTD 3,751 45.83 171,908.33 UBS GROUP AG 27,578 16.14 445,108.92 小計 銘柄数:4 1,351,046.59 (191,443,301) 組入時価比率:2.5% 2.5% スウェーデンクローナ NORDEA BANK ABP 42,499 94.04 3,996,605.96 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 76,006 103.35 7,855,220.10 小計 銘柄数:2 11,851,826.06 (158,932,987) 組入時価比率:2.1% 2.1% ノルウェークローネ DNB BANK ASA 7,055 178.00 1,255,790.00 小計 銘柄数:1 1,255,790.00 (17,392,691) 組入時価比率:0.2% 0.2% 豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 10,493 93.74 983,613.82 NATIONAL AUSTRALIA BANK 21,552 27.93 601,947.36 MACQUARIE GROUP LIMITED 5,302 166.26 881,510.52 小計 銘柄数:3 2,467,071.70 (231,386,654) 組入時価比率:3.0% 3.1% 香港ドル BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 118,500 31.45 3,726,825.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1,103,000 5.61 6,187,830.00 IND & COMM BK OF CHINA-H 1,130,000 4.56 5,152,800.00 AIA GROUP LTD 107,400 82.85 8,898,090.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 150,500 54.40 8,187,200.00 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 6,600 400.20 2,641,320.00 小計 銘柄数:6 34,794,065.00 (600,893,502) 組入時価比率:7.8% 7.9% シンガポールドル DBS GROUP HLDGS 40,300 30.21 1,217,463.00 小計 銘柄数:1 1,217,463.00 (119,043,532) 組入時価比率:1.5% 1.6% ルピア BANK RAKYAT INDONESIA 1,867,092 4,280.00 7,991,153,760.00 小計 銘柄数:1 7,991,153,760.00 (73,518,614) 組入時価比率:0.9% 1.0% ウォン KB FINANCIAL GROUP INC 9,413 48,900.00 460,295,700.00 小計 銘柄数:1 460,295,700.00 (48,561,196) 組入時価比率:0.6% 0.6% 新台湾ドル FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 180,552 61.90 11,176,168.80 小計 銘柄数:1 11,176,168.80 (51,116,443) 組入時価比率:0.7% 0.7% インドルピー HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 23,695 2,194.45 51,997,492.75 小計 銘柄数:1 51,997,492.75 (90,475,637) 組入時価比率:1.2% 1.2% 合計 7,569,226,123 (7,260,119,263)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年6月28日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/09/21 9:03
注記表(2022年 6月28日現在) 負債合計 300,003,194 純資産の部 元本等
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