野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2022年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,136,767 | 33,791,003 |
| コール・ローン | 313,353,014 | 155,137,965 |
| 株式 | 7,569,226,123 | 5,906,743,049 |
| 未収入金 | 34,594,120 | 73,710,879 |
| 未収配当金 | 16,124,962 | 6,533,599 |
| 流動資産計 | 8,028,434,986 | 6,175,916,495 |
| 資産の部合計 | 8,028,434,986 | 6,175,916,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,598,522 | － |
| 未払解約金 | 259,424 | 34,466,140 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,380 | 2,775,495 |
| 未払委託者報酬 | 72,488,232 | 56,699,335 |
| 未払利息 | 264 | 197 |
| その他未払費用 | 152,011 | 118,888 |
| 流動負債計 | 277,046,833 | 94,060,055 |
| 負債の部合計 | 277,046,833 | 94,060,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,304,370 | 2,956,155,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,818,083,783 | 3,125,701,026 |
| （分配準備積立金） | 553,223,099 | 383,439,851 |
| 元本等合計 | 7,751,388,153 | 6,081,856,440 |
| 純資産の部合計 | 7,751,388,153 | 6,081,856,440 |
| 負債・純資産合計 | 8,028,434,986 | 6,175,916,495 |
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