野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,467,360 | 48,271,986 |
| コール・ローン | 251,875,322 | 71,366,321 |
| 株式 | 4,024,661,901 | 4,337,273,549 |
| 未収配当金 | 12,864,036 | 6,538,721 |
| 流動資産計 | 4,371,868,619 | 4,463,450,577 |
| 資産の部合計 | 4,371,868,619 | 4,463,450,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,439 |
| 未払収益分配金 | 121,092,762 | － |
| 未払解約金 | 50,512,160 | 2,245,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,669 | 1,787,505 |
| 未払委託者報酬 | 41,279,460 | 36,516,193 |
| 未払利息 | 519 | 37 |
| その他未払費用 | 86,544 | 76,546 |
| 流動負債計 | 214,992,114 | 40,694,752 |
| 負債の部合計 | 214,992,114 | 40,694,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,922,107,346 | 1,862,019,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,234,769,159 | 2,560,736,743 |
| （分配準備積立金） | 554,089,202 | 422,350,730 |
| 元本等合計 | 4,156,876,505 | 4,422,755,825 |
| 純資産の部合計 | 4,156,876,505 | 4,422,755,825 |
| 負債・純資産合計 | 4,371,868,619 | 4,463,450,577 |
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