純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/27 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	887	70,584,441
単位型株式投資信託	122	565,388
追加型公社債投資信託	14	7,348,618
単位型公社債投資信託	350	523,260
合計	1,373	79,021,707

2026/03/27 9:00

#3 投資状況（連結）

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,860,809	0.67
合計(純資産総額)		20,593,494,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,161,867,2505.64アメリカ10,600,501,54951.47カナダ645,132,5943.13ブラジル257,584,4871.25ドイツ459,604,0962.23イタリア525,405,4352.55フランス711,334,9253.45オランダ530,336,8092.57スペイン881,166,7954.27イギリス1,660,846,7518.06スイス271,170,0391.31スウェーデン111,420,4930.54オーストラリア42,546,7830.20香港1,191,179,8225.78シンガポール543,504,3732.63韓国360,455,4761.75台湾40,697,6540.19インド391,345,2731.90南アフリカ68,533,2310.33小計20,454,633,83599.32現金・預金・その他資産(負債控除後)―138,860,8090.67合計(純資産総額)20,593,494,644100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,361,219,158	0.80
合計(純資産総額)		665,559,754,719	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本152,847,0000.02アメリカ431,848,363,85064.88ドイツ89,060,8850.01オランダ58,899,318,9118.84韓国22,199,434,3873.33台湾147,009,510,52822.08小計660,198,535,56199.19現金・預金・その他資産(負債控除後)―5,361,219,1580.80合計(純資産総額)665,559,754,719100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2026/03/27 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/27 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

2026/03/27 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2026/03/27 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月31日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/27 9:00