ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,184 |
| 親投資信託受益証券 | 25,408,350 |
| 未収入金 | 180,000 |
| 流動資産合計 | 25,594,534 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 25,594,534 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 139,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,893 |
| 未払委託者報酬 | 26,141 |
| その他未払費用 | 844 |
| 流動負債合計 | 169,853 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 169,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,995,115 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,570,434 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 25,424,681 |
| 負債純資産合計 | 25,594,534 |
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