ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月6日-平成22年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,184 | － |
| 親投資信託受益証券 | 25,408,350 | 35,800,078 |
| 未収入金 | 180,000 | 162,168 |
| 流動資産合計 | 25,594,534 | 35,962,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,594,534 | 35,962,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,975 | 633,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,893 | 2,977 |
| 未払委託者報酬 | 26,141 | 26,870 |
| その他未払費用 | 844 | 876 |
| 流動負債合計 | 169,853 | 664,642 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 169,853 | 664,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,995,115 | 33,364,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,570,434 | 1,933,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,424,681 | 35,297,604 |
| 負債純資産合計 | 25,594,534 | 35,962,246 |
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