ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月5日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月6日-平成23年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 43,521,800 | 47,847,595 |
| 未収入金 | 245,924 | 324,567 |
| 流動資産合計 | 43,767,724 | 48,172,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,767,724 | 48,172,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,924 | 327,869 |
| 未払受託者報酬 | 3,665 | 4,160 |
| 未払委託者報酬 | 33,032 | 37,503 |
| その他未払費用 | 1,088 | 1,238 |
| 流動負債合計 | 283,709 | 370,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 283,709 | 370,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,184,868 | 65,573,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,700,853 | -17,772,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,484,015 | 47,801,392 |
| 負債純資産合計 | 43,767,724 | 48,172,162 |
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