ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,847,595 | 46,921,702 |
| 未収入金 | 324,567 | 272,250 |
| 流動資産合計 | 48,172,162 | 47,193,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,172,162 | 47,193,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,869 | 272,250 |
| 未払受託者報酬 | 4,160 | 4,042 |
| 未払委託者報酬 | 37,503 | 36,425 |
| その他未払費用 | 1,238 | 1,198 |
| 流動負債合計 | 370,770 | 313,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 370,770 | 313,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,573,881 | 54,450,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,772,489 | -7,569,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,801,392 | 46,880,037 |
| 負債純資産合計 | 48,172,162 | 47,193,952 |
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