ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月6日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月6日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,951 | 718,649 |
| 親投資信託受益証券 | 194,337,816 | 895,244,731 |
| 未収入金 | 10,527 | 9,226,158 |
| 流動資産合計 | 194,487,294 | 905,189,538 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 194,487,294 | 905,189,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,890,346 | 3,255,554 |
| 未払解約金 | － | 9,172,372 |
| 未払受託者報酬 | 15,038 | 82,813 |
| 未払委託者報酬 | 135,429 | 745,359 |
| その他未払費用 | 4,498 | 24,834 |
| 流動負債合計 | 4,045,311 | 13,280,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,045,311 | 13,280,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,833,929 | 813,888,619 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,608,054 | 78,019,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,441,983 | 891,908,606 |
| 負債純資産合計 | 194,487,294 | 905,189,538 |
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