ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 718,649 | 695,205 |
| 親投資信託受益証券 | 895,244,731 | 864,590,103 |
| 未収入金 | 9,226,158 | 454,201 |
| 流動資産計 | 905,189,538 | 865,739,509 |
| 資産の部合計 | 905,189,538 | 865,739,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,255,554 | 3,931,591 |
| 未払解約金 | 9,172,372 | 401,092 |
| 未払受託者報酬 | 82,813 | 80,439 |
| 未払委託者報酬 | 745,359 | 724,056 |
| その他未払費用 | 24,834 | 24,118 |
| 流動負債計 | 13,280,932 | 5,161,296 |
| 負債の部合計 | 13,280,932 | 5,161,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 813,888,619 | 786,318,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,019,987 | 74,259,893 |
| 純資産の部合計 | 891,908,606 | 860,578,213 |
| 負債・純資産合計 | 905,189,538 | 865,739,509 |
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