ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 695,205 | 646,896 |
| 親投資信託受益証券 | 864,590,103 | 736,944,254 |
| 未収入金 | 454,201 | 44,998 |
| 流動資産計 | 865,739,509 | 737,636,148 |
| 資産の部合計 | 865,739,509 | 737,636,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,931,591 | 3,899,764 |
| 未払解約金 | 401,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,439 | 73,628 |
| 未払委託者報酬 | 724,056 | 662,718 |
| その他未払費用 | 24,118 | 22,073 |
| 流動負債計 | 5,161,296 | 4,658,183 |
| 負債の部合計 | 5,161,296 | 4,658,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,318,320 | 649,960,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,259,893 | 83,017,162 |
| 純資産の部合計 | 860,578,213 | 732,977,965 |
| 負債・純資産合計 | 865,739,509 | 737,636,148 |
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