ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の損益計算書

【提出】

2015年1月5日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月8日至 2014年4月7日	自 2014年4月8日至 2014年10月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11	10
有価証券売買等損益	42,321,676	60,214,902
営業収益合計	42,321,687	60,214,912
営業費用
受託者報酬	438,286	452,692
委託者報酬	3,944,985	4,074,643
その他費用	131,403	135,731
営業費用合計	4,514,674	4,663,066
営業利益又は営業損失（△）	37,807,013	55,551,846
経常利益又は経常損失（△）	37,807,013	55,551,846
当期純利益又は当期純損失（△）	37,807,013	55,551,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,638,837	5,899,895
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,259,893	83,017,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,180,735	13,883,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,180,735	13,883,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,661,187	32,568,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,661,187	32,568,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	25,447,818	22,209,054