ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の損益計算書

【提出】

2015年7月3日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月8日至 2014年10月6日	自 2014年10月7日至 2015年4月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10	8
有価証券売買等損益	60,214,902	116,089,102
営業収益合計	60,214,912	116,089,110
営業費用
受託者報酬	452,692	316,740
委託者報酬	4,074,643	2,850,913
その他費用	135,731	94,938
営業費用合計	4,663,066	3,262,591
営業利益又は営業損失（△）	55,551,846	112,826,519
経常利益又は経常損失（△）	55,551,846	112,826,519
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	55,551,846	112,826,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,899,895	6,357,610
中間剰余金又は中間欠損金（△）	83,017,162	116,717,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,883,084	20,774,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,883,084	20,774,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,568,712	66,689,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,568,712	66,689,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	22,209,054	26,853,924