ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 646,896 | 433,215 |
| 親投資信託受益証券 | 736,944,254 | 528,368,926 |
| 未収入金 | 44,998 | 31,657 |
| 流動資産計 | 737,636,148 | 528,833,798 |
| 資産の部合計 | 737,636,148 | 528,833,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,899,764 | 5,282,175 |
| 未払受託者報酬 | 73,628 | 49,815 |
| 未払委託者報酬 | 662,718 | 448,403 |
| その他未払費用 | 22,073 | 14,931 |
| 流動負債計 | 4,658,183 | 5,795,324 |
| 負債の部合計 | 4,658,183 | 5,795,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,960,803 | 406,321,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,017,162 | 116,717,288 |
| 純資産の部合計 | 732,977,965 | 523,038,474 |
| 負債・純資産合計 | 737,636,148 | 528,833,798 |
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