ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月5日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 433,215 | 358,030 |
| 親投資信託受益証券 | 528,368,926 | 544,212,063 |
| 未収入金 | 31,657 | 892,177 |
| 流動資産計 | 528,833,798 | 545,462,270 |
| 資産の部合計 | 528,833,798 | 545,462,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,282,175 | 5,068,364 |
| 未払解約金 | － | 860,544 |
| 未払受託者報酬 | 49,815 | 43,326 |
| 未払委託者報酬 | 448,403 | 389,953 |
| その他未払費用 | 14,931 | 4,315 |
| 流動負債計 | 5,795,324 | 6,366,502 |
| 負債の部合計 | 5,795,324 | 6,366,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,321,186 | 460,760,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,717,288 | 78,335,347 |
| 純資産の部合計 | 523,038,474 | 539,095,768 |
| 負債・純資産合計 | 528,833,798 | 545,462,270 |
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