ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 401,142 |
| コール・ローン | 358,030 | － |
| 親投資信託受益証券 | 544,212,063 | 525,121,254 |
| 未収入金 | 892,177 | 65,489 |
| 流動資産計 | 545,462,270 | 525,587,885 |
| 資産の部合計 | 545,462,270 | 525,587,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,068,364 | 4,323,715 |
| 未払解約金 | 860,544 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,326 | 47,790 |
| 未払委託者報酬 | 389,953 | 430,175 |
| その他未払費用 | 4,315 | 4,763 |
| 流動負債計 | 6,366,502 | 4,806,443 |
| 負債の部合計 | 6,366,502 | 4,806,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,760,421 | 540,464,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,335,347 | -19,682,945 |
| 純資産の部合計 | 539,095,768 | 520,781,442 |
| 負債・純資産合計 | 545,462,270 | 525,587,885 |
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