ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 401,142 | 5,117 |
| コール・ローン | － | 401,777 |
| 親投資信託受益証券 | 525,121,254 | 550,733,575 |
| 未収入金 | 65,489 | 110,524 |
| 流動資産計 | 525,587,885 | 551,250,993 |
| 資産の部合計 | 525,587,885 | 551,250,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,323,715 | 2,760,002 |
| 未払解約金 | － | 45,860 |
| 未払受託者報酬 | 47,790 | 48,301 |
| 未払委託者報酬 | 430,175 | 434,735 |
| その他未払費用 | 4,763 | 4,812 |
| 流動負債計 | 4,806,443 | 3,293,710 |
| 負債の部合計 | 4,806,443 | 3,293,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,464,387 | 552,000,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,682,945 | -4,043,183 |
| 純資産の部合計 | 520,781,442 | 547,957,283 |
| 負債・純資産合計 | 525,587,885 | 551,250,993 |
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