ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,117 | 14,954 |
| コール・ローン | 401,777 | 372,847 |
| 親投資信託受益証券 | 550,733,575 | 511,026,948 |
| 未収入金 | 110,524 | 61,137 |
| 流動資産計 | 551,250,993 | 511,475,886 |
| 資産の部合計 | 551,250,993 | 511,475,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,301 | 45,951 |
| 未払委託者報酬 | 434,735 | 413,615 |
| その他未払費用 | 4,812 | 4,585 |
| 流動負債計 | 3,293,710 | 2,362,800 |
| 未払収益分配金 | 2,760,002 | 1,898,649 |
| 未払解約金 | 45,860 | － |
| 負債の部合計 | 3,293,710 | 2,362,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,000,466 | 474,662,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,043,183 | 34,450,693 |
| 純資産の部合計 | 547,957,283 | 509,113,086 |
| 負債・純資産合計 | 551,250,993 | 511,475,886 |
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