ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,954 | 25,819 |
| コール・ローン | 372,847 | 366,749 |
| 親投資信託受益証券 | 511,026,948 | 483,620,476 |
| 未収入金 | 61,137 | 2,419,396 |
| 流動資産計 | 511,475,886 | 486,432,440 |
| 資産の部合計 | 511,475,886 | 486,432,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,951 | 43,158 |
| 未払委託者報酬 | 413,615 | 388,440 |
| その他未払費用 | 4,585 | 4,299 |
| 流動負債計 | 2,362,800 | 11,107,127 |
| 未払収益分配金 | 1,898,649 | 8,280,766 |
| 未払解約金 | － | 2,390,464 |
| 負債の部合計 | 2,362,800 | 11,107,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,662,393 | 414,038,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,450,693 | 61,287,008 |
| 純資産の部合計 | 509,113,086 | 475,325,313 |
| 負債・純資産合計 | 511,475,886 | 486,432,440 |
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