ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月5日 | 2018年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,819 | 11,348 |
| コール・ローン | 366,749 | 401,465 |
| 親投資信託受益証券 | 483,620,476 | 507,152,785 |
| 未収入金 | 2,419,396 | 29,986 |
| 流動資産計 | 486,432,440 | 507,595,584 |
| 資産の部合計 | 486,432,440 | 507,595,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,280,766 | 5,690,056 |
| 未払解約金 | 2,390,464 | 197 |
| 未払受託者報酬 | 43,158 | 45,291 |
| 未払委託者報酬 | 388,440 | 407,675 |
| その他未払費用 | 4,299 | 4,515 |
| 流動負債計 | 11,107,127 | 6,147,734 |
| 負債の部合計 | 11,107,127 | 6,147,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,038,305 | 437,696,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,287,008 | 63,751,179 |
| 純資産の部合計 | 475,325,313 | 501,447,850 |
| 負債・純資産合計 | 486,432,440 | 507,595,584 |
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