剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,293,210	15,638,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,608,054	78,019,987
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,797,216	51,180,735
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		160,797,216	51,180,735
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,511,976	51,661,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		42,511,976	51,661,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		23,980,757	25,447,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,019,987	74,259,893

2014/07/04 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/07/04 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第9特定期間(自平成25年4月6日至平成25年10月7日)	第10特定期間(自平成25年10月8日至平成26年4月7日)

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#4 附属明細表（連結）

元本		17,116,519,153	16,198,197,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△972,240,979	△367,556,752

注記表

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