剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,357,610	5,382,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		83,017,162	116,717,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,774,876	63,581,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		20,774,876	63,581,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,689,735	51,372,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		66,689,735	51,372,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		26,853,924	16,471,913
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,717,288	78,335,347

2016/01/05 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第12特定期間(自平成26年10月7日至平成27年4月6日)	第13特定期間(自平成27年4月7日至平成27年10月5日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(32,915,287円)、収益調整金(227,595,449円)及び分配準備積立金(5,648,612円)より分配対象収益は266,159,348円(1口当たり0.448117円)であり、うち7,721,354円(1口当たり0.013000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(200,250円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(12,847,742円)、収益調整金(162,864,207円)及び分配準備積立金(51,868,816円)より分配対象収益は227,781,015円(1口当たり0.575147円)であり、うち2,772,278円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,542円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(29,765,793円)、収益調整金(194,337,142円)及び分配準備積立金(24,984,139円)より分配対象収益は249,185,616円(1口当たり0.494369円)であり、うち6,048,568円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(248,025円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(29,282,762円)、収益調整金(146,162,785円)及び分配準備積立金(51,361,399円)より分配対象収益は227,054,971円(1口当たり0.653134円)であり、うち6,257,503円(1口当たり0.018000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月6日 至平成27年1月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(472,294円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(177,004,143円)及び分配準備積立金(41,493,161円)より分配対象収益は218,969,598円(1口当たり0.483541円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年6月6日 至平成27年7月6日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(330,620円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(156,304,000円)及び分配準備積立金(70,582,164円)より分配対象収益は227,216,784円(1口当たり0.636193円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成27年1月6日 至平成27年2月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(180,901,415円)及び分配準備積立金(41,315,031円)より分配対象収益は222,216,446円(1口当たり0.483541円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年7月7日 至平成27年8月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(745円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(183,976,990円)及び分配準備積立金(67,719,119円)より分配対象収益は251,696,854円(1口当たり0.636196円)であり、うち2,373,768円(1口当たり0.006000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月6日 至平成27年3月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(207,197円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(20,466,709円)、収益調整金(162,123,241円)及び分配準備積立金(36,431,314円)より分配対象収益は219,228,461円(1口当たり0.533893円)であり、うち7,801,827円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月6日 至平成27年9月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(208,130,379円)及び分配準備積立金(63,885,315円)より分配対象収益は272,015,694円(1口当たり0.630232円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成27年3月6日 至平成27年4月6日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,877,668円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(12,316,544円)、収益調整金(162,818,722円)及び分配準備積立金(46,568,793円)より分配対象収益は225,581,727円(1口当たり0.555181円)であり、うち5,282,175円(1口当たり0.013000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,024,574円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(227,102,755円)及び分配準備積立金(63,560,759円)より分配対象収益は294,688,088円(1口当たり0.639569円)であり、うち5,068,364円(1口当たり0.011000円)を分配金額としております。

2016/01/05 9:29

#5 附属明細表（連結）

元本		11,456,222,886	10,142,461,563
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,856,859,871	1,814,852,463

注記表

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