ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/06/24 9:24
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第79期		第80期		第81期
	自	平成28年3月8日	自	平成28年4月6日	自	平成28年5月7日
	至	平成28年4月5日	至	平成28年5月6日	至	平成28年6月6日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		80円		0円		0円
期末純資産総額		520,781千円		548,270千円		559,280千円
期末受益権口数		54,046万口		56,012万口		56,419万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,636円		9,788円		9,913円

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