ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/03/25 9:17
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第112期		第113期		第114期
	自	2018年12月6日	自	2019年1月8日	自	2019年2月6日
	至	2019年1月7日	至	2019年2月5日	至	2019年3月5日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	0円		70円		40円
期末純資産総額	411,789千円		428,737千円		428,616千円
期末受益権口数	41,973万口		41,733万口		41,112万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,811円		10,273円		10,425円

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