有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

①【純資産の推移】


平成26年4月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	25,424,681	25,564,656	0.9082	0.9132
(平成21年10月5日)
第2特定期間末	35,297,604	35,931,523	1.0579	1.0769
(平成22年4月5日)
第3特定期間末	42,304,932	42,550,100	0.8628	0.8678
(平成22年10月5日)
第4特定期間末	43,484,015	43,729,939	0.8841	0.8891
(平成23年4月5日)
第5特定期間末	47,801,392	48,129,261	0.7290	0.7340
(平成23年10月5日)
第6特定期間末	46,880,037	47,152,287	0.8610	0.8660
(平成24年4月5日)
第7特定期間末	55,860,709	55,860,709	0.7364	0.7364
(平成24年10月5日)
第8特定期間末	190,441,983	194,332,329	1.0770	1.0990
(平成25年4月5日)
第9特定期間末	891,908,606	895,164,160	1.0959	1.0999
(平成25年10月7日)
第10特定期間末	860,578,213	864,509,804	1.0944	1.0994
(平成26年4月7日)
平成25年4月末日	353,930,745	-	1.1917	-
5月末日	684,404,132	-	1.1224	-
6月末日	781,768,421	-	1.1100	-
7月末日	853,654,164	-	1.0855	-
8月末日	843,687,207	-	1.0601	-
9月末日	897,242,046	-	1.1493	-
10月末日	950,374,600	-	1.1370	-
11月末日	843,818,981	-	1.2034	-
12月末日	717,082,297	-	1.2192	-
平成26年1月末日	792,713,699	-	1.1286	-
2月末日	843,548,534	-	1.1087	-
3月末日	863,372,124	-	1.0957	-
4月末日	856,447,115	-	1.0685	-