有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 25,424,681 | 25,564,656 | 0.9082 | 0.9132 |
| (平成21年10月5日) | ||||
| 第2特定期間末 | 35,297,604 | 35,931,523 | 1.0579 | 1.0769 |
| (平成22年4月5日) | ||||
| 第3特定期間末 | 42,304,932 | 42,550,100 | 0.8628 | 0.8678 |
| (平成22年10月5日) | ||||
| 第4特定期間末 | 43,484,015 | 43,729,939 | 0.8841 | 0.8891 |
| (平成23年4月5日) | ||||
| 第5特定期間末 | 47,801,392 | 48,129,261 | 0.7290 | 0.7340 |
| (平成23年10月5日) | ||||
| 第6特定期間末 | 46,880,037 | 47,152,287 | 0.8610 | 0.8660 |
| (平成24年4月5日) | ||||
| 第7特定期間末 | 55,860,709 | 55,860,709 | 0.7364 | 0.7364 |
| (平成24年10月5日) | ||||
| 第8特定期間末 | 190,441,983 | 194,332,329 | 1.0770 | 1.0990 |
| (平成25年4月5日) | ||||
| 第9特定期間末 | 891,908,606 | 895,164,160 | 1.0959 | 1.0999 |
| (平成25年10月7日) | ||||
| 第10特定期間末 | 860,578,213 | 864,509,804 | 1.0944 | 1.0994 |
| (平成26年4月7日) | ||||
| 第11特定期間末 | 732,977,965 | 736,877,729 | 1.1277 | 1.1337 |
| (平成26年10月6日) | ||||
| 平成25年10月末日 | 950,374,600 | - | 1.1370 | - |
| 11月末日 | 843,818,981 | - | 1.2034 | - |
| 12月末日 | 717,082,297 | - | 1.2192 | - |
| 平成26年1月末日 | 792,713,699 | - | 1.1286 | - |
| 2月末日 | 843,548,534 | - | 1.1087 | - |
| 3月末日 | 863,372,124 | - | 1.0957 | - |
| 4月末日 | 856,447,115 | - | 1.0685 | - |
| 5月末日 | 880,190,934 | - | 1.0970 | - |
| 6月末日 | 860,646,235 | - | 1.1339 | - |
| 7月末日 | 810,572,958 | - | 1.1394 | - |
| 8月末日 | 830,432,443 | - | 1.1221 | - |
| 9月末日 | 750,455,945 | - | 1.1630 | - |
| 10月末日 | 760,331,456 | - | 1.1600 | - |
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