有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

③【収益率の推移】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成21年 9月11日 至 平成22年 6月 7日	1.6
第2期計算期間	自 平成22年 6月 8日 至 平成22年12月 6日	4.5
第3期計算期間	自 平成22年12月 7日 至 平成23年 6月 6日	1.2
第4期計算期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	△6.0
第5期計算期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	△2.3
第6期計算期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	15.8
第7期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	32.6
第8期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	6.4
第9期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	6.4
第10期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	15.9
第11期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	5.6
第12期計算期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	△4.2
第13期計算期間	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日	△10.2
第14期計算期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日	9.2

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成23年 3月18日 至 平成23年 6月 6日	1.0
第2期計算期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	△3.8
第3期計算期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	△2.7
第4期計算期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	10.2
第5期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	9.2
第6期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	4.0
第7期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	6.1
第8期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	△0.4
第9期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	1.3
第10期計算期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	△3.5
第11期計算期間	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日	2.4
第12期計算期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日	1.6

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成23年 3月18日 至 平成23年 6月 6日	0.1
第2特定期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	△5.4
第3特定期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	△1.2
第4特定期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	15.1
第5特定期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	30.9
第6特定期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	5.9
第7特定期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	6.3
第8特定期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	15.4
第9特定期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	5.3
第10特定期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	△4.3
第11特定期間	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日	△10.1
第12特定期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日	8.7

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。