有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	155,905.213	347,471.84	54,172,672,053	324,183.09	50,541,833,884	97.31
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	14,954.15	204,513,643	14,959.62	204,588,412	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.31
投資証券	外国	0.39
合計		97.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。