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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/09/04 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(1)【投資状況】
2026年6月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	502,294	0.00
	ケイマン諸島	101,517,840,178	98.14
	小計	101,518,342,472	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,917,568,051	1.85
合計(純資産総額)		103,435,910,523	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

開示資料

決算

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