北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,665,617 |
| 社債券 | 5,144,725,950 |
| 未収入金 | 9,935,888 |
| 未収利息 | 3,620,236 |
| 流動資産合計 | 5,294,947,691 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,294,947,691 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 108,745,000 |
| 未払解約金 | 10,122,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,201 |
| 未払委託者報酬 | 19,862,528 |
| その他未払費用 | 265,084 |
| 流動負債合計 | 140,318,813 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 140,318,813 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,437,250,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,621,122 |
| 元本等合計 | 5,154,628,878 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,154,628,878 |
| 負債純資産合計 | 5,294,947,691 |
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