北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,665,617 | 146,092,222 |
| 社債券 | 5,144,725,950 | 4,598,285,895 |
| 未収入金 | 9,935,888 | 1,674,744 |
| 未収利息 | 3,620,236 | 387,131 |
| 流動資産合計 | 5,294,947,691 | 4,746,439,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,294,947,691 | 4,746,439,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,745,000 | 108,591,000 |
| 未払解約金 | 10,122,000 | 1,715,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,201 | 1,437,488 |
| 未払委託者報酬 | 19,862,528 | 21,562,368 |
| その他未払費用 | 265,084 | 287,593 |
| 流動負債合計 | 140,318,813 | 133,593,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,318,813 | 133,593,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,437,250,000 | 5,429,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,621,122 | -816,703,457 |
| 元本等合計 | 5,154,628,878 | 4,612,846,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,154,628,878 | 4,612,846,543 |
| 負債純資産合計 | 5,294,947,691 | 4,746,439,992 |
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