チェルシー条件付運用型ファンド2009-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 287,615,365 |
| 社債券 | 8,954,888,590 |
| 未収利息 | 393 |
| その他未収収益 | 1,794,178 |
| 流動資産合計 | 9,244,298,526 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,244,298,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 180,048,096 |
| 未払受託者報酬 | 733,086 |
| 未払委託者報酬 | 40,808,940 |
| その他未払費用 | 445,231 |
| 流動負債合計 | 222,035,353 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 222,035,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,233,235,716 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,972,543 |
| 元本等合計 | 9,022,263,173 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,022,263,173 |
| 負債純資産合計 | 9,244,298,526 |
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