チェルシー条件付運用型ファンド2009-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,615,365 | 307,537,331 |
| 社債券 | 8,954,888,590 | 8,171,023,280 |
| 未収利息 | 393 | 421 |
| その他未収収益 | 1,794,178 | 1,918,111 |
| 流動資産合計 | 9,244,298,526 | 8,480,479,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,244,298,526 | 8,480,479,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,048,096 | 179,591,962 |
| 未払受託者報酬 | 733,086 | 731,258 |
| 未払委託者報酬 | 40,808,940 | 40,706,365 |
| その他未払費用 | 445,231 | 459,839 |
| 流動負債合計 | 222,035,353 | 221,489,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 222,035,353 | 221,489,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,233,235,716 | 9,209,844,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,972,543 | -950,854,535 |
| 元本等合計 | 9,022,263,173 | 8,258,989,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,022,263,173 | 8,258,989,719 |
| 負債純資産合計 | 9,244,298,526 | 8,480,479,143 |
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