日本優良株ターゲットファンド09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,216,702 |
| 株式 | 1,232,312,000 |
| 未収配当金 | 630,400 |
| 未収利息 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,271,159,211 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,271,159,211 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 562,075 |
| 未払受託者報酬 | 337,541 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,358 |
| その他未払費用 | 34,380 |
| 流動負債合計 | 7,009,354 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,009,354 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,297,874,781 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,724,924 |
| 元本等合計 | 1,264,149,857 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,264,149,857 |
| 負債純資産合計 | 1,271,159,211 |
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