日本優良株ターゲットファンド09-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,216,702 | 23,850,443 |
| 株式 | 1,232,312,000 | 832,524,100 |
| 未収配当金 | 630,400 | 447,200 |
| 未収利息 | 109 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,271,159,211 | 856,821,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,271,159,211 | 856,821,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 562,075 | 211,804 |
| 未払受託者報酬 | 337,541 | 247,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,358 | 4,449,837 |
| その他未払費用 | 34,380 | 25,603 |
| 流動負債合計 | 7,009,354 | 4,934,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,009,354 | 4,934,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,874,781 | 964,554,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,724,924 | -112,666,903 |
| 元本等合計 | 1,264,149,857 | 851,887,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,264,149,857 | 851,887,317 |
| 負債純資産合計 | 1,271,159,211 | 856,821,799 |
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