日本優良株ターゲットファンド09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,850,443 | 15,770,930 |
| 株式 | 832,524,100 | 707,603,000 |
| 未収入金 | － | 48,407,134 |
| 未収配当金 | 447,200 | 504,000 |
| 未収利息 | 56 | 37 |
| 流動資産合計 | 856,821,799 | 772,285,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 856,821,799 | 772,285,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 47,894,617 |
| 未払解約金 | 211,804 | 1,013,651 |
| 未払受託者報酬 | 247,238 | 193,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,449,837 | 3,482,393 |
| その他未払費用 | 25,603 | 20,101 |
| 流動負債合計 | 4,934,482 | 52,604,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,934,482 | 52,604,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,554,220 | 818,848,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,666,903 | -99,167,622 |
| 元本等合計 | 851,887,317 | 719,680,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 851,887,317 | 719,680,851 |
| 負債純資産合計 | 856,821,799 | 772,285,101 |
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