野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 253,046,546 |
| 投資信託受益証券 | 12,973,356,500 |
| 親投資信託受益証券 | 23,925,023 |
| 未収入金 | 143,774,150 |
| 未収利息 | 699 |
| 流動資産合計 | 13,394,102,918 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,394,102,918 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,742,221 |
| 未払収益分配金 | 108,822,040 |
| 未払解約金 | 191,706,921 |
| 未払受託者報酬 | 269,101 |
| 未払委託者報酬 | 17,631,912 |
| その他未払費用 | 23,389 |
| 流動負債合計 | 318,453,363 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 318,453,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,091,337,811 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 984,311,744 |
| （分配準備積立金） | 928,984,693 |
| 元本等合計 | 13,075,649,555 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,075,649,555 |
| 負債純資産合計 | 13,394,102,918 |
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