野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,682,701 | 13,044,455 |
| 投資信託受益証券 | 1,789,602,296 | 821,247,063 |
| 親投資信託受益証券 | 11,492,699 | 11,499,584 |
| 未収入金 | 47,003,416 | － |
| 未収利息 | 164 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,907,781,276 | 845,791,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,907,781,276 | 845,791,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 229,957,269 | － |
| 未払収益分配金 | 16,588,370 | 8,053,843 |
| 未払解約金 | 76,252,182 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,644 | 18,464 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,970 | 1,158,623 |
| その他未払費用 | 3,696 | 1,528 |
| 流動負債合計 | 95,680,862 | 9,232,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,680,862 | 9,232,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,837,037 | 805,384,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,263,377 | 31,174,339 |
| （分配準備積立金） | 175,438,273 | 189,450,972 |
| 元本等合計 | 1,812,100,414 | 836,558,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,812,100,414 | 836,558,683 |
| 負債純資産合計 | 1,907,781,276 | 845,791,141 |
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