野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,379 | 5,966,923 |
| 投資信託受益証券 | 3,368,466,774 | 2,235,919,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,088 | 589,698,687 |
| 未収入金 | － | 82,856,088 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産合計 | 2,113,467 | 595,665,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,113,467 | 595,665,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,524 | － |
| 未払収益分配金 | 40,029,562 | 26,134,983 |
| 未払解約金 | － | 200,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 507 | 1,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,583 | 14,299 |
| その他未払費用 | 1 | 57 |
| 流動負債合計 | 5,091 | 200,015,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,091 | 200,015,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,494 | 395,262,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,882 | 387,635 |
| （分配準備積立金） | 230 | 7,763 |
| 元本等合計 | 2,108,376 | 395,649,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,108,376 | 395,649,672 |
| 負債純資産合計 | 2,113,467 | 595,665,625 |
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