野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,465,264,781 | 2,038,087,923 |
| 投資信託受益証券 | 82,482,844,290 | 59,407,756,252 |
| 親投資信託受益証券 | 172,124,720 | 172,227,727 |
| 未収入金 | 977,165,754 | 85,484,456 |
| 未収利息 | 6,583 | 5,279 |
| 流動資産合計 | 86,097,406,128 | 61,703,561,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,097,406,128 | 61,703,561,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 101,237,422 |
| 未払収益分配金 | 1,008,448,897 | 791,406,619 |
| 未払解約金 | 1,041,443,836 | 486,070,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,591 | 1,496,332 |
| 未払委託者報酬 | 118,268,459 | 86,914,595 |
| その他未払費用 | 157,155 | 115,560 |
| 流動負債合計 | 2,170,282,938 | 1,467,241,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,170,282,938 | 1,467,241,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,572,992,142 | 60,877,432,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,354,131,048 | -641,111,847 |
| （分配準備積立金） | 8,670,609,318 | 6,845,882,574 |
| 元本等合計 | 83,927,123,190 | 60,236,320,423 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,927,123,190 | 60,236,320,423 |
| 負債純資産合計 | 86,097,406,128 | 61,703,561,637 |
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