野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,007,962 | 20,790,378 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,305,654 | 761,425,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,274 | 3,178,858 |
| 未収入金 | － | 239,940 |
| 未収利息 | 46 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,116,490,936 | 785,634,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,116,490,936 | 785,634,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 189,840 |
| 未払収益分配金 | 865,326 | 513,208 |
| 未払解約金 | － | 1,007 |
| 未払受託者報酬 | 112,056 | 153,611 |
| 未払委託者報酬 | 6,689,905 | 8,428,634 |
| その他未払費用 | 8,825 | 11,155 |
| 流動負債合計 | 7,676,112 | 9,297,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,676,112 | 9,297,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,326,078 | 513,208,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 243,488,746 | 263,128,440 |
| （分配準備積立金） | 72,418,363 | 82,458,215 |
| 元本等合計 | 1,108,814,824 | 776,337,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,108,814,824 | 776,337,371 |
| 負債純資産合計 | 1,116,490,936 | 785,634,826 |
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