野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,683,860 | 102,072,180 |
| 投資信託受益証券 | 5,295,659,119 | 5,218,372,088 |
| 親投資信託受益証券 | 17,858,571 | 1,002,177 |
| 未収入金 | 3,680,554 | 7,581,392 |
| 未収利息 | 339 | 258 |
| 流動資産合計 | 5,445,882,443 | 5,329,028,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,445,882,443 | 5,329,028,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,968,438 | － |
| 未払収益分配金 | 34,677,538 | 34,258,981 |
| 未払解約金 | 8,190,647 | 2,636,210 |
| 未払受託者報酬 | 137,567 | 149,857 |
| 未払委託者報酬 | 7,538,038 | 7,578,482 |
| その他未払費用 | 10,020 | 10,091 |
| 流動負債合計 | 52,522,248 | 44,633,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,522,248 | 44,633,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,953,934,099 | 4,894,140,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 439,426,096 | 390,254,190 |
| （分配準備積立金） | 213,361,270 | 217,290,397 |
| 元本等合計 | 5,393,360,195 | 5,284,394,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,393,360,195 | 5,284,394,474 |
| 負債純資産合計 | 5,445,882,443 | 5,329,028,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
