野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,721,592 | 22,064,450 |
| 投資信託受益証券 | 414,904,174 | 601,404,245 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 | 100,367 |
| 未収入金 | 200,023,317 | － |
| 未収利息 | 39 | 55 |
| 流動資産合計 | 630,749,449 | 623,569,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 630,749,449 | 623,569,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,424,245 |
| 未払収益分配金 | 312,687 | 432,524 |
| 未払解約金 | 202,345,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,746 | 80,952 |
| 未払委託者報酬 | 4,240,414 | 4,247,982 |
| その他未払費用 | 5,580 | 5,592 |
| 流動負債合計 | 206,985,517 | 11,191,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,985,517 | 11,191,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,687,041 | 432,524,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,076,891 | 179,852,905 |
| （分配準備積立金） | 26,099,686 | 35,786,777 |
| 元本等合計 | 423,763,932 | 612,377,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 423,763,932 | 612,377,822 |
| 負債純資産合計 | 630,749,449 | 623,569,117 |
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