野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,438,323 | 30,971,600 |
| 投資信託受益証券 | 961,014,240 | 701,414,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,686 | 1,002,185 |
| 未収入金 | 1,237,658 | － |
| 未収利息 | 103 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,004,692,010 | 733,388,133 |
| 資産合計 | 1,004,692,010 | 733,388,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,424,245 | － |
| 未払収益分配金 | 599,236 | 492,417 |
| 未払解約金 | 5,974,712 | 1,605,447 |
| 未払受託者報酬 | 164,718 | 118,847 |
| 未払委託者報酬 | 8,613,487 | 6,962,671 |
| その他未払費用 | 11,410 | 9,187 |
| 流動負債合計 | 15,363,563 | 9,188,569 |
| 負債合計 | 15,363,563 | 9,188,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,236,934 | 492,417,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 390,091,513 | 231,781,794 |
| （分配準備積立金） | 270,197,948 | 276,113,127 |
| 元本等合計 | 989,328,447 | 724,199,564 |
| 純資産合計 | 989,328,447 | 724,199,564 |
| 負債純資産合計 | 1,004,692,010 | 733,388,133 |
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