野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月28日 至 2013年2月25日 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 125,145,105 | 88,426,270 |
| 受取利息 | 15,008 | 9,821 |
| 有価証券売買等損益 | 164,815,610 | -168,050,247 |
| 営業収益合計 | 289,975,723 | -79,614,156 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 164,718 | 118,847 |
| 委託者報酬 | 8,613,487 | 6,962,671 |
| その他費用 | 11,410 | 9,187 |
| 営業費用合計 | 8,789,615 | 7,090,705 |
| 営業利益 | 281,186,108 | -86,704,861 |
| 経常利益 | 281,186,108 | -86,704,861 |
| 当期純利益 | 281,186,108 | -86,704,861 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 65,246,017 | 6,391,489 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,789,584 | 38,053,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,789,584 | 38,053,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,098,277 | 102,774,088 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,098,277 | 102,774,088 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 599,236 | 492,417 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 390,091,513 | 231,781,794 |
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